中银新趋势灵活配置混合C(014845)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,505.46 |
365.18 |
383.15 |
-12,373.61 |
| 本期利润 |
49,328.89 |
215.59 |
-3,464.78 |
-12,763.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.00 |
-0.06 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.98 |
0.30 |
-4.77 |
-17.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
57.03 |
1.56 |
-6.53 |
-17.37 |
| 期末可供分配利润 |
224,195.96 |
23,293.44 |
17,952.64 |
7,316.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.26 |
0.29 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
698,448.29 |
121,578.19 |
83,174.31 |
62,924.28 |
| 期末基金份额净值 |
2.11 |
1.37 |
1.35 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.08 |
-8.75 |
-10.15 |
-20.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
