博时恒乐债券A(014846)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
459,526,117.38 |
27,083,798.69 |
16,373,738.06 |
2,342,794.99 |
| 本期利润 |
336,090,103.43 |
52,038,027.68 |
36,451,673.74 |
6,069,128.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.11 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.34 |
2.05 |
10.47 |
3.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.74 |
2.21 |
9.63 |
3.45 |
| 期末可供分配利润 |
2,037,182,287.37 |
304,552,930.33 |
170,615,480.65 |
11,094,879.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.11 |
0.10 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
14,986,248,415.71 |
3,129,041,535.41 |
1,919,323,475.87 |
226,208,529.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.16 |
1.13 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.00 |
15.87 |
13.36 |
6.97 |
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