嘉实添惠一年持有期混合A(014852)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,850,464.16 |
1,601,790.69 |
4,028,349.64 |
1,239,668.46 |
| 本期利润 |
2,931,620.02 |
1,199,426.33 |
3,965,748.19 |
2,853,016.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.15 |
1.94 |
4.80 |
3.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.21 |
1.98 |
5.07 |
3.28 |
| 期末可供分配利润 |
6,507,636.02 |
6,063,756.50 |
6,178,219.67 |
5,165,664.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.12 |
0.10 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
48,199,390.57 |
56,355,029.84 |
68,713,328.73 |
81,529,920.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.61 |
12.06 |
9.88 |
8.01 |
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