建信鑫享短债债券C(014857)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,461,887.82 |
15,155,272.13 |
47,342,554.83 |
25,276,975.69 |
| 本期利润 |
20,734,118.38 |
12,024,454.56 |
54,573,530.76 |
34,586,801.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
0.91 |
2.72 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
0.97 |
3.15 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
103,877,002.99 |
116,073,607.61 |
105,096,593.14 |
131,147,389.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,234,706,590.58 |
1,509,341,115.47 |
1,590,881,319.41 |
2,364,040,079.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.70 |
9.93 |
8.87 |
7.42 |
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