大成慧心优选一年持有混合C(014860)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,345,491.93 |
5,033,418.97 |
1,537,291.53 |
5,340,667.18 |
| 本期利润 |
-2,043,113.02 |
5,327,894.37 |
2,986,225.96 |
22,239,647.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.14 |
0.07 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.41 |
11.04 |
5.69 |
22.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.19 |
11.18 |
5.75 |
22.61 |
| 期末可供分配利润 |
3,688,650.42 |
6,576,159.48 |
4,898,640.95 |
3,969,011.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.23 |
0.12 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
22,339,017.15 |
38,121,021.35 |
50,764,457.45 |
55,204,078.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.30 |
1.24 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.78 |
30.46 |
24.09 |
17.34 |
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