建信信息产业股票C(014863)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,608,300.68 |
466,147.11 |
186,343.78 |
-444,669.96 |
| 本期利润 |
26,638,448.97 |
30,678.55 |
-187,247.13 |
-411,985.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.09 |
0.01 |
-0.09 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
69.35 |
0.65 |
-4.03 |
-8.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.35 |
9.25 |
-2.64 |
-7.48 |
| 期末可供分配利润 |
53,014,133.23 |
1,097,385.81 |
1,324,505.10 |
1,254,857.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.32 |
1.38 |
1.17 |
1.07 |
| 期末基金资产净值 |
77,773,071.63 |
1,895,300.78 |
2,452,988.42 |
2,432,057.81 |
| 期末基金份额净值 |
3.40 |
2.38 |
2.17 |
2.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.46 |
-19.33 |
-26.15 |
-29.82 |
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