惠升惠远回报混合C(014875)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,569,633.42 |
421,556.10 |
638,734.60 |
273.18 |
| 本期利润 |
10,603,168.91 |
2,171,749.89 |
-677,268.77 |
-198,614.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.09 |
-0.13 |
-0.58 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.18 |
11.32 |
-16.55 |
-71.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.76 |
10.67 |
-9.73 |
-8.34 |
| 期末可供分配利润 |
-2,441,738.42 |
-8,530,515.42 |
-6,648,116.83 |
-2,507.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.33 |
-0.34 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
30,185,910.09 |
21,601,572.04 |
14,589,846.38 |
6,981.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
0.83 |
0.75 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.38 |
-16.95 |
-24.96 |
-23.80 |
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