长城瑞利纯债债券A(014876)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,845,151.00 |
22,050,037.92 |
68,624,499.58 |
27,040,622.47 |
| 本期利润 |
-28,562,859.04 |
12,708,436.31 |
88,257,731.54 |
38,496,534.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.86 |
0.81 |
5.80 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.99 |
0.81 |
5.94 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
7,480,850.83 |
96,518,471.28 |
74,465,485.01 |
32,884,564.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
969,487,651.49 |
1,587,042,995.73 |
1,574,274,532.18 |
1,524,580,894.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.09 |
1.08 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.40 |
11.50 |
10.60 |
7.10 |
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