鑫元悦享60天滚动持有中短债C(014883)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
676,162.44 |
412,446.16 |
1,117,138.94 |
508,377.55 |
| 本期利润 |
573,154.41 |
342,722.70 |
1,312,642.90 |
697,126.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
0.99 |
3.42 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.72 |
1.03 |
3.60 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
2,765,899.09 |
3,095,822.11 |
2,826,614.95 |
2,019,339.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
29,263,252.13 |
35,455,893.82 |
37,122,651.45 |
32,638,082.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.06 |
10.30 |
9.18 |
7.39 |
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