永赢添添欣12个月持有混合A(014892)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,912,234.55 |
1,294,817.43 |
3,069,411.37 |
1,272,489.04 |
| 本期利润 |
781,518.27 |
226,672.76 |
4,021,308.06 |
1,696,899.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.91 |
0.37 |
5.06 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.47 |
0.77 |
5.63 |
2.85 |
| 期末可供分配利润 |
2,156,414.87 |
2,441,822.93 |
6,966,649.32 |
6,084,242.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
17,172,344.00 |
24,433,476.41 |
86,472,347.33 |
97,546,785.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.12 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.88 |
11.89 |
11.03 |
8.11 |
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