南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A(014934)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,084,726.23 |
12,925,459.52 |
1,669,130.45 |
-4,289,729.92 |
| 本期利润 |
4,326,430.71 |
16,112,408.93 |
868,335.17 |
6,660,154.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.20 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.56 |
22.32 |
1.04 |
6.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.97 |
23.34 |
1.48 |
7.48 |
| 期末可供分配利润 |
4,204,908.87 |
-797,275.31 |
-17,772,473.29 |
-23,500,867.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
-0.02 |
-0.20 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
25,900,409.94 |
39,541,895.83 |
75,176,166.56 |
90,683,570.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.04 |
0.85 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.38 |
3.84 |
-14.56 |
-15.81 |
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