长江智选3个月持有混合(FOF)C(014936)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,801,620.77 |
151,758.28 |
33,253.99 |
-685,076.75 |
| 本期利润 |
1,878,900.62 |
800,193.94 |
130,352.75 |
301,597.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.69 |
0.33 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.17 |
20.51 |
3.18 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.62 |
33.99 |
6.48 |
4.81 |
| 期末可供分配利润 |
3,063,618.74 |
1,343,072.14 |
698,167.41 |
2,064,470.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.22 |
0.54 |
0.49 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
6,640,906.96 |
4,702,605.09 |
2,159,423.47 |
7,089,569.08 |
| 期末基金份额净值 |
2.64 |
1.89 |
1.50 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.59 |
16.45 |
-7.46 |
-13.09 |
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