蜂巢润和六个月持有期混合A(014944)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-228,706.54 |
1,322,157.48 |
723,637.32 |
1,071,302.10 |
| 本期利润 |
-145,843.29 |
767,799.18 |
580,238.83 |
1,336,444.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.05 |
0.04 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.79 |
4.20 |
3.32 |
11.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.12 |
4.02 |
3.28 |
10.14 |
| 期末可供分配利润 |
2,202,814.71 |
1,779,654.59 |
2,191,282.10 |
1,240,954.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.13 |
0.12 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
19,218,433.51 |
15,667,049.98 |
20,430,102.56 |
16,651,491.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.95 |
12.81 |
12.01 |
8.45 |
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