蜂巢润和六个月持有期混合C(014945)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,068,707.11 |
1,301,288.69 |
3,164,892.55 |
1,709,690.41 |
| 本期利润 |
1,106,215.21 |
1,000,895.25 |
4,372,547.63 |
1,869,471.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.39 |
3.03 |
9.17 |
3.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.61 |
3.08 |
9.69 |
2.25 |
| 期末可供分配利润 |
3,123,211.59 |
3,441,070.19 |
2,286,741.60 |
50,551.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
30,795,207.38 |
35,542,716.48 |
34,854,691.02 |
40,661,462.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.07 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.29 |
10.72 |
7.41 |
0.12 |
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