永赢坤益债券(014966)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,999,098.46 |
28,581,171.35 |
84,908,586.88 |
34,178,176.76 |
| 本期利润 |
-2,955,375.86 |
1,728,301.25 |
115,397,032.96 |
50,889,629.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.18 |
0.08 |
5.60 |
2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.31 |
0.08 |
5.74 |
2.53 |
| 期末可供分配利润 |
15,236,099.92 |
106,715,287.88 |
102,100,019.52 |
51,369,610.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,003,394,025.04 |
2,105,968,982.25 |
2,128,206,703.92 |
2,063,699,341.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.05 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.10 |
9.53 |
9.44 |
6.12 |
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