中信建投景润3个月定开债A(014968)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,469,413.58 |
7,269,215.46 |
3,069,846.81 |
16,904,009.32 |
| 本期利润 |
3,349,119.63 |
4,492,320.76 |
3,101,892.18 |
18,778,438.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
0.86 |
0.59 |
3.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.65 |
0.86 |
0.60 |
3.73 |
| 期末可供分配利润 |
1,986,567.55 |
35,324,940.39 |
31,125,635.50 |
28,057,753.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
50,368,107.14 |
526,534,416.50 |
525,145,059.94 |
522,077,059.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.16 |
7.38 |
7.10 |
6.46 |
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