华安沪港深外延增长灵活配置混合C(014972)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
79,160,447.57 |
6,919,452.70 |
-28,901.72 |
-28,253,162.76 |
| 本期利润 |
40,620,831.62 |
2,950,988.63 |
19,222,172.82 |
-21,141,953.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.77 |
0.08 |
0.37 |
-0.50 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.09 |
2.15 |
11.45 |
-15.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.97 |
10.03 |
3.07 |
-12.57 |
| 期末可供分配利润 |
276,340,378.59 |
87,144,536.94 |
25,031,351.11 |
51,135,274.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.24 |
1.80 |
1.63 |
1.19 |
| 期末基金资产净值 |
434,242,660.74 |
189,670,258.15 |
54,688,634.86 |
130,016,426.91 |
| 期末基金份额净值 |
5.09 |
3.92 |
3.56 |
3.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.49 |
13.51 |
3.16 |
-12.50 |
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