华安标普全球石油指数(LOF)C(014982)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,655,756.41 |
5,265,968.99 |
7,857,949.73 |
4,866,838.63 |
| 本期利润 |
9,578,692.44 |
5,232,197.55 |
1,935,778.01 |
5,330,934.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.11 |
0.05 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.11 |
6.54 |
3.26 |
7.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.85 |
3.86 |
0.51 |
7.89 |
| 期末可供分配利润 |
59,398,975.12 |
24,015,662.47 |
21,687,760.16 |
24,851,019.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.65 |
0.59 |
0.71 |
| 期末基金资产净值 |
142,251,075.14 |
60,769,169.05 |
58,325,325.73 |
59,885,608.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.65 |
1.59 |
1.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.50 |
40.12 |
34.92 |
44.83 |
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