工银物流产业股票C(015001)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
74,274,802.39 |
9,375,146.65 |
33,436,095.52 |
-18,145,291.58 |
| 本期利润 |
78,528,346.42 |
9,700,512.96 |
38,970,625.57 |
3,278,572.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.05 |
0.12 |
0.64 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.82 |
3.26 |
20.01 |
1.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.67 |
2.87 |
25.75 |
6.73 |
| 期末可供分配利润 |
50,541,047.48 |
214,769,225.28 |
96,724,920.88 |
69,702,543.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.03 |
2.15 |
2.07 |
1.13 |
| 期末基金资产净值 |
80,817,185.86 |
390,349,132.65 |
177,727,796.68 |
199,233,641.38 |
| 期末基金份额净值 |
4.85 |
3.90 |
3.80 |
3.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.86 |
4.64 |
1.72 |
-13.67 |
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