中邮能源革新混合型发起A(015004)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,828,065.04 |
-526,408.80 |
-799,845.46 |
-499,926.83 |
| 本期利润 |
1,331,950.69 |
305,061.52 |
-1,265,816.98 |
-439,379.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.02 |
-0.10 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.35 |
3.52 |
-13.42 |
-4.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.91 |
3.45 |
-12.31 |
-4.10 |
| 期末可供分配利润 |
-2,482,704.02 |
-4,175,941.09 |
-4,013,483.36 |
-3,535,837.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.34 |
-0.31 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
10,200,237.16 |
8,747,280.50 |
8,848,089.18 |
9,676,546.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.71 |
0.69 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.58 |
-28.84 |
-31.21 |
-24.77 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
