中欧量化动力混合C(015007)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
67,762,987.08 |
30,505,408.66 |
5,685,446.35 |
-3,066,942.89 |
| 本期利润 |
83,594,432.81 |
31,234,877.47 |
7,645,695.19 |
4,076,797.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.22 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.65 |
21.85 |
4.51 |
2.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.53 |
31.68 |
7.18 |
5.05 |
| 期末可供分配利润 |
351,867,781.62 |
8,320,079.36 |
-4,212,758.08 |
-11,693,291.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.20 |
-0.02 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,114,200,624.16 |
50,113,246.80 |
171,436,514.28 |
119,063,771.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.20 |
0.98 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.42 |
22.38 |
-0.39 |
-7.06 |
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