华安德国(DAX)联接(QDII)C(015016)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,636,650.16 |
11,280,993.29 |
1,430,069.43 |
609,429.40 |
| 本期利润 |
26,486,872.99 |
26,688,236.58 |
5,631,985.24 |
1,533,849.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.48 |
0.11 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.28 |
27.04 |
7.51 |
2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.02 |
30.20 |
9.29 |
3.56 |
| 期末可供分配利润 |
104,051,016.73 |
34,583,572.15 |
38,718,581.85 |
23,673,775.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.94 |
0.94 |
0.57 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
223,427,137.91 |
75,232,115.39 |
107,232,015.55 |
72,734,287.60 |
| 期末基金份额净值 |
2.02 |
2.04 |
1.57 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.80 |
63.29 |
25.41 |
18.83 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
