天弘MSCI中国A50互联互通指数A(015037)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,241,124.17 |
667,402.78 |
-1,249,051.27 |
-956,148.05 |
| 本期利润 |
7,598,945.83 |
365,878.82 |
3,760,873.70 |
1,278,777.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.01 |
0.15 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.70 |
1.19 |
16.74 |
6.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.43 |
0.96 |
20.32 |
7.55 |
| 期末可供分配利润 |
1,277,205.35 |
-2,598,989.32 |
-3,111,931.20 |
-3,233,859.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
29,768,776.65 |
31,405,187.02 |
29,648,460.75 |
22,537,707.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
0.99 |
0.98 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.66 |
-1.23 |
-2.17 |
-12.55 |
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