大成惠信一年定开债发起式(015045)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,200,965.25 |
16,995,555.02 |
35,155,408.42 |
17,106,231.00 |
| 本期利润 |
14,971,611.81 |
10,986,550.05 |
50,681,192.88 |
30,564,019.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
1.03 |
4.83 |
2.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.41 |
1.04 |
4.95 |
2.99 |
| 期末可供分配利润 |
60,969,574.98 |
66,764,152.24 |
50,337,173.50 |
32,287,996.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,063,437,910.77 |
1,075,452,834.00 |
1,075,071,085.45 |
1,054,953,911.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.22 |
11.81 |
10.66 |
8.59 |
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