摩根核心优选混合C(015057)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-417,023.49 |
-510,350.47 |
2,780,671.73 |
13,295.30 |
| 本期利润 |
350,942.10 |
202,276.88 |
5,831,037.93 |
21,773.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.03 |
1.21 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.20 |
0.91 |
33.94 |
5.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.11 |
-0.27 |
5.07 |
4.10 |
| 期末可供分配利润 |
318,608.47 |
1,785,157.74 |
28,480,471.15 |
228,071.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.15 |
2.31 |
2.35 |
2.27 |
| 期末基金资产净值 |
501,647.89 |
2,774,086.62 |
43,556,502.15 |
357,207.84 |
| 期末基金份额净值 |
4.97 |
3.59 |
3.60 |
3.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.28 |
-33.04 |
-32.86 |
-33.48 |
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