华夏高端制造混合C(015058)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,472,625.71 |
-2,032,822.88 |
3,088,511.40 |
-1,111,253.37 |
| 本期利润 |
10,652,534.86 |
-399,597.24 |
997,998.99 |
452,005.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
-0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.90 |
-1.37 |
4.89 |
2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.44 |
-1.76 |
11.58 |
8.96 |
| 期末可供分配利润 |
-5,783,154.76 |
-28,551,553.31 |
-8,582,313.48 |
-8,739,190.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.55 |
-0.44 |
-0.61 |
| 期末基金资产净值 |
42,665,794.65 |
61,322,485.62 |
23,446,893.14 |
16,682,242.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.17 |
1.20 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.87 |
-27.84 |
-26.55 |
-28.27 |
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