华润元大润丰纯债债券A(015063)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,686,149.87 |
9,976,703.56 |
18,609,973.57 |
8,356,141.81 |
| 本期利润 |
4,050,302.70 |
4,187,504.74 |
27,216,086.45 |
15,298,999.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.64 |
0.49 |
3.24 |
1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.52 |
0.49 |
3.30 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
22,422,273.82 |
52,009,426.63 |
42,032,791.30 |
31,778,904.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
331,737,495.93 |
857,683,844.80 |
853,497,666.39 |
841,580,074.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.25 |
7.21 |
6.69 |
5.20 |
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