华夏乐享健康混合C(015065)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,169,382.72 |
282,902.03 |
-321,367.63 |
-274,624.12 |
| 本期利润 |
960,092.85 |
1,025,305.96 |
-414,939.13 |
-556,647.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.29 |
-0.20 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.29 |
18.76 |
-13.86 |
-18.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.83 |
19.26 |
-11.40 |
-15.49 |
| 期末可供分配利润 |
5,188,321.83 |
1,200,865.83 |
543,137.40 |
527,962.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.30 |
0.23 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
16,638,029.37 |
6,703,465.85 |
3,350,768.37 |
2,833,542.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.68 |
1.41 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.09 |
-2.56 |
-18.29 |
-22.07 |
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