华夏永康添福混合C(015067)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,486,379.29 |
49,707.30 |
7,068.15 |
-1,921.68 |
| 本期利润 |
1,420,683.89 |
46,138.97 |
4,511.19 |
1,507.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.40 |
3.79 |
2.93 |
0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.97 |
5.93 |
4.08 |
0.40 |
| 期末可供分配利润 |
5,257,119.23 |
660,926.89 |
206,405.68 |
30,158.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.44 |
0.39 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
13,836,119.84 |
2,204,160.43 |
733,344.12 |
121,350.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.47 |
1.39 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.93 |
4.24 |
-1.60 |
-5.08 |
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