鑫元专精特新混合C(015072)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,514,921.93 |
1,506,060.31 |
-5,675,667.47 |
-5,968,872.21 |
| 本期利润 |
3,496,485.32 |
1,481,984.01 |
-4,428,029.47 |
-5,744,544.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.07 |
-0.19 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.51 |
12.49 |
-37.49 |
-44.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.78 |
13.39 |
-23.12 |
-32.67 |
| 期末可供分配利润 |
-7,699,320.24 |
-10,406,265.11 |
-11,012,535.58 |
-12,857,532.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.46 |
-0.53 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值 |
13,956,808.81 |
13,258,207.35 |
10,733,107.50 |
10,513,818.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.58 |
0.51 |
0.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.82 |
-41.75 |
-48.63 |
-55.01 |
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