摩根转型动力混合C(015074)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,248.54 |
-7,433.57 |
-6,813.23 |
-3,789.23 |
| 本期利润 |
57,754.74 |
-99.69 |
2,047.35 |
5,743.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.60 |
0.00 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.44 |
-0.05 |
1.04 |
2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.74 |
-0.41 |
-2.28 |
2.58 |
| 期末可供分配利润 |
67,670.29 |
74,361.02 |
73,014.68 |
76,421.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.22 |
0.62 |
0.62 |
0.70 |
| 期末基金资产净值 |
125,595.36 |
195,238.19 |
190,427.56 |
185,175.35 |
| 期末基金份额净值 |
2.27 |
1.62 |
1.62 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.13 |
-45.22 |
-44.99 |
-42.25 |
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