东财数字经济混合发起式A(015096)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
50,470,268.99 |
-3,935,120.46 |
21,259,845.95 |
-133,691.38 |
| 本期利润 |
68,153,446.37 |
8,310,895.22 |
5,450,358.66 |
11,681,381.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.74 |
0.08 |
0.06 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
57.69 |
8.15 |
5.76 |
16.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
95.28 |
10.64 |
30.65 |
26.26 |
| 期末可供分配利润 |
29,976,566.93 |
-12,169,138.61 |
-14,398,025.15 |
-23,402,651.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
-0.16 |
-0.11 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
101,834,192.04 |
83,055,391.88 |
130,111,820.80 |
86,305,943.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.93 |
1.09 |
0.99 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.72 |
9.19 |
-1.31 |
-4.62 |
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