东方红ESG可持续投资混合A(015102)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
77,998,107.97 |
20,654,507.83 |
-22,077,452.49 |
-27,527,514.33 |
| 本期利润 |
81,991,685.41 |
31,210,317.49 |
28,974,586.04 |
514,119.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.73 |
11.27 |
12.23 |
0.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.80 |
12.28 |
12.98 |
0.36 |
| 期末可供分配利润 |
-5,279,855.03 |
-79,517,189.19 |
-92,649,951.05 |
-103,665,692.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.23 |
-0.29 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
222,028,850.63 |
305,053,755.51 |
249,971,913.73 |
234,929,471.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.88 |
0.79 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.93 |
-11.65 |
-21.31 |
-30.10 |
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