百嘉百顺纯债债券A(015106)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,386,508.64 |
2,380,702.16 |
38,299,950.62 |
26,000,342.64 |
| 本期利润 |
-5,129,376.62 |
-5,134,997.96 |
45,861,415.05 |
26,599,128.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.30 |
-1.59 |
2.95 |
1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.74 |
-0.27 |
3.23 |
1.52 |
| 期末可供分配利润 |
6,961.12 |
195.70 |
77,675,754.61 |
199,745,281.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
657,066.93 |
612,524.78 |
1,167,205,309.77 |
1,056,853,072.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.09 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
182.59 |
179.78 |
180.52 |
175.88 |
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