汇添富医疗服务灵活配置混合D(015122)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,870,145.05 |
23,883,098.50 |
-2,065,408.63 |
295,349.73 |
| 本期利润 |
107,679,420.24 |
89,126,374.87 |
-2,942,731.13 |
-7,825,990.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.44 |
1.12 |
-0.07 |
-0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
159.32 |
74.61 |
-5.73 |
-25.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.96 |
39.28 |
-8.47 |
-8.16 |
| 期末可供分配利润 |
495,196.56 |
51,031,081.96 |
9,845,298.44 |
14,695,375.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.66 |
0.19 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
1,227,944.89 |
128,769,677.42 |
61,803,301.55 |
90,641,878.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.66 |
1.19 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.53 |
-2.70 |
-30.14 |
-29.91 |
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