长城产业成长混合A(015127)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,116,033.09 |
6,647,003.68 |
13,453,456.82 |
4,871,841.51 |
| 本期利润 |
18,799,009.58 |
12,392,608.68 |
25,400,858.87 |
20,511,010.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.06 |
0.11 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.08 |
6.50 |
13.25 |
10.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.23 |
6.88 |
14.18 |
11.21 |
| 期末可供分配利润 |
-13,555,509.58 |
-30,601,570.53 |
-38,064,608.05 |
-49,978,327.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.14 |
-0.18 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
164,313,467.76 |
198,293,903.37 |
188,075,223.07 |
198,432,357.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.93 |
0.87 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.23 |
-7.14 |
-13.12 |
-15.38 |
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