鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A(015131)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,252,685.43 |
986,402.22 |
-4,995,402.55 |
-9,053,489.19 |
| 本期利润 |
3,584,671.95 |
1,186,483.70 |
655,564.42 |
-3,683,524.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.57 |
1.82 |
0.75 |
-3.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.72 |
1.91 |
2.23 |
-3.41 |
| 期末可供分配利润 |
-62,735.69 |
-2,051,877.17 |
-3,635,588.23 |
-9,531,369.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
34,780,082.17 |
59,529,520.42 |
72,259,005.65 |
88,223,531.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.98 |
0.96 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.64 |
-1.98 |
-3.82 |
-9.13 |
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