鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C(015132)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
197,707.37 |
31,299.85 |
-269,520.75 |
-410,954.68 |
| 本期利润 |
151,603.66 |
38,017.70 |
-15,292.36 |
-169,300.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.16 |
1.62 |
-0.45 |
-4.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.30 |
1.70 |
1.83 |
-3.60 |
| 期末可供分配利润 |
-233,540.50 |
-102,785.35 |
-159,813.63 |
-355,235.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
15,504,846.93 |
2,213,943.56 |
2,646,664.56 |
3,050,888.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.97 |
0.95 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.26 |
-3.12 |
-4.74 |
-9.82 |
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