华安鼎安优选一年持有混合C(015134)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,779,939.53 |
1,047,006.63 |
482,586.73 |
-1,239,782.54 |
| 本期利润 |
4,501,709.93 |
566,850.16 |
2,520,164.78 |
642,856.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.14 |
1.93 |
6.81 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.78 |
2.02 |
6.86 |
1.62 |
| 期末可供分配利润 |
1,295,604.29 |
-1,370,780.78 |
-2,688,418.96 |
-5,113,094.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
11,297,054.79 |
27,690,732.10 |
32,412,533.54 |
36,702,680.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
0.97 |
0.95 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.47 |
-3.10 |
-5.02 |
-9.68 |
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