国富均衡增长混合C(015138)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,402,790.13 |
1,188,127.64 |
6,459,236.83 |
-3,800,765.15 |
| 本期利润 |
26,100,810.35 |
-375,247.24 |
18,141,577.83 |
17,012,972.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.00 |
0.08 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.96 |
-0.23 |
8.59 |
7.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.94 |
0.08 |
6.61 |
6.25 |
| 期末可供分配利润 |
10,122,236.83 |
-16,116,375.22 |
-21,373,607.11 |
-37,061,735.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
90,420,908.99 |
142,936,985.15 |
177,963,366.92 |
211,423,064.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.92 |
0.92 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.91 |
-8.02 |
-8.09 |
-8.40 |
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