恒越匠心优选一年持有混合A(015150)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,500,683.21 |
21,654,592.46 |
-26,821,588.22 |
-24,027,883.15 |
| 本期利润 |
25,523,059.31 |
32,150,860.60 |
-19,219,944.11 |
-21,842,118.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.44 |
-0.16 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
44.63 |
45.02 |
-20.37 |
-19.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.90 |
56.70 |
-13.20 |
-16.49 |
| 期末可供分配利润 |
2,760,376.66 |
3,583,524.38 |
-22,516,322.55 |
-26,100,146.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
-0.26 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
35,208,635.49 |
58,234,335.60 |
70,528,804.62 |
85,736,590.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.26 |
0.80 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.51 |
26.05 |
-19.56 |
-22.61 |
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