南方宝嘉混合A(015160)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,977,934.17 |
-4,097,698.68 |
8,159,397.99 |
-5,333,002.80 |
| 本期利润 |
15,082,129.10 |
3,049,455.25 |
53,022,415.69 |
23,949,839.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.01 |
0.11 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.00 |
1.37 |
11.68 |
4.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.26 |
1.40 |
11.99 |
4.83 |
| 期末可供分配利润 |
6,203,699.91 |
-773,172.92 |
4,922,182.11 |
-10,242,472.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
136,934,919.14 |
185,656,846.34 |
264,681,207.30 |
489,675,137.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.06 |
1.05 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.33 |
6.11 |
4.64 |
-2.05 |
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