平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,938,808.80 |
2,144,592.78 |
12,635,332.91 |
751,594.54 |
| 本期利润 |
4,535,399.42 |
3,582,717.41 |
10,973,543.08 |
917,720.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.96 |
0.99 |
2.48 |
2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.05 |
1.39 |
3.61 |
2.35 |
| 期末可供分配利润 |
9,663,313.23 |
3,156,386.83 |
46,187,635.53 |
909,113.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
181,120,822.03 |
80,948,816.94 |
1,052,503,340.10 |
28,820,097.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.27 |
6.53 |
5.07 |
3.79 |
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