摩根安全战略股票C(015172)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
113,186.65 |
-28,648.75 |
-31,296.25 |
24,291.54 |
| 本期利润 |
223,860.25 |
44,485.93 |
26,376.56 |
98,898.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.07 |
0.04 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.56 |
7.01 |
3.43 |
12.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.60 |
7.46 |
-4.36 |
8.34 |
| 期末可供分配利润 |
179,228.71 |
38,293.10 |
11,218.67 |
93,524.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.09 |
0.02 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
536,911.50 |
460,204.79 |
752,318.76 |
717,441.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.09 |
1.02 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.45 |
-35.68 |
-40.14 |
-32.20 |
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