申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C(015178)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,172,766.00 |
-809,098.14 |
1,760,929.00 |
-451,670.78 |
| 本期利润 |
-3,402,460.08 |
-6,441,056.95 |
4,479,990.00 |
-3,034,413.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.08 |
0.09 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.91 |
-9.15 |
9.79 |
-14.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.91 |
-3.13 |
28.10 |
-12.51 |
| 期末可供分配利润 |
-17,192,048.99 |
-15,071,634.96 |
-34,831,126.74 |
-12,364,918.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.27 |
-0.26 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
74,696,573.99 |
54,279,028.27 |
133,713,659.05 |
25,577,983.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.96 |
0.99 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.44 |
21.84 |
25.78 |
-14.09 |
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