汇添富美丽30混合C(015179)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,285.03 |
-4,218.64 |
-19,974.99 |
-4,463.75 |
| 本期利润 |
62,160.35 |
11,177.96 |
-4,628.12 |
-6,313.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.72 |
0.15 |
-0.07 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.71 |
6.06 |
-2.97 |
-5.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.97 |
5.39 |
- |
-0.38 |
| 期末可供分配利润 |
370,465.58 |
128,422.26 |
110,254.86 |
129,819.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.33 |
1.52 |
1.39 |
1.38 |
| 期末基金资产净值 |
529,655.54 |
212,756.82 |
189,358.07 |
223,563.24 |
| 期末基金份额净值 |
3.33 |
2.52 |
2.39 |
2.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.16 |
-15.70 |
-20.01 |
-20.31 |
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