汇添富逆向投资混合D(015182)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,084,099.09 |
993,702.36 |
1,676,217.95 |
719,781.91 |
| 本期利润 |
1,404,170.88 |
-805,848.68 |
253,741.78 |
-1,779,842.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
-0.12 |
0.02 |
-0.47 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.09 |
-4.11 |
0.74 |
-15.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.36 |
-1.29 |
12.56 |
10.25 |
| 期末可供分配利润 |
1,349,733.61 |
2,995,276.11 |
11,702,278.60 |
10,536,555.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.47 |
0.87 |
0.73 |
0.71 |
| 期末基金资产净值 |
3,749,184.99 |
10,237,686.68 |
48,428,347.19 |
43,992,923.98 |
| 期末基金份额净值 |
4.09 |
2.98 |
3.02 |
2.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.18 |
-17.47 |
-16.39 |
-18.11 |
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