汇添富消费升级混合C(015187)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,439,017.66 |
394,274.53 |
-7,042,442.13 |
-3,278,005.80 |
| 本期利润 |
4,260,323.50 |
14,684,506.34 |
-4,912,175.71 |
-3,853,235.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.37 |
-0.20 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.79 |
20.97 |
-13.18 |
-11.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.50 |
20.47 |
1.44 |
-2.40 |
| 期末可供分配利润 |
9,734,830.73 |
-17,483,986.17 |
-3,191,708.99 |
-577,176.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.17 |
-0.16 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
495,232,805.69 |
199,430,395.83 |
30,794,435.34 |
47,474,305.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.93 |
1.90 |
1.58 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.75 |
-5.34 |
-21.42 |
-24.40 |
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