汇添富智能制造股票C(015196)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,164,285.40 |
193,805.08 |
-270,109.53 |
-296,393.22 |
| 本期利润 |
20,255,547.30 |
138,352.69 |
486,018.11 |
12,979.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.05 |
0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.85 |
4.51 |
8.74 |
0.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.86 |
4.21 |
11.76 |
5.59 |
| 期末可供分配利润 |
25,484,833.30 |
203,538.57 |
29,404.45 |
98,028.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.09 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
142,625,988.48 |
2,771,105.42 |
2,948,497.55 |
8,199,423.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.21 |
1.16 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.16 |
-26.87 |
-29.83 |
-33.71 |
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