招商安鼎平衡1年持有期混合C(015212)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,293,968.17 |
807,796.86 |
-612,396.75 |
-926,285.85 |
| 本期利润 |
1,385,092.48 |
183,609.72 |
3,682,536.68 |
2,384,923.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
0.10 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.40 |
0.80 |
9.36 |
5.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.99 |
1.68 |
8.41 |
5.04 |
| 期末可供分配利润 |
1,861,773.89 |
1,419,989.34 |
873,178.17 |
487,619.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
12,822,133.36 |
21,296,726.14 |
25,726,340.49 |
41,331,116.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.08 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.99 |
8.15 |
6.36 |
3.05 |
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